2025년 8월 4일 증시 종합 분석 보고서

1. 시장 요약

2025년 8월 4일, 글로벌 금융 시장은 상이한 흐름을 보였다. 미국 기술주 중심의 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락하며 글로벌 투자 심리에 부담을 준 반면, 국내 증시는 이를 극복하고 견조한 반등세를 시현했다. 코스피와 코스닥 지수는 기관과 외국인의 동반 순매수에 힘입어 각각 0.91%, 1.46% 상승 마감했다.¹

이러한 국내 증시의 독자적인 강세는 단순한 기술적 반등을 넘어, 시장의 발목을 잡았던 국내 정책적 불확실성이 해소된 것에 대한 안도감이 강력한 매수 동력으로 작용했음을 시사한다. 특히 정부의 주식 관련 세제 개편안 재검토 가능성이 부각되면서, 과도했던 우려가 해소되고 저가 매수세가 유입되는 전형적인 ‘안도 랠리’의 양상을 보였다.³ 이는 글로벌 악재에도 불구하고 특정 국내 호재가 시장을 견인할 수 있음을 보여준 사례로 분석된다.

2. 주요 지수 동향 분석

2.1. 미국 나스닥 지수

전일 마감한 미국 증시는 전반적인 약세를 보였다. 특히 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 전일 대비 472.32포인트(−2.24%) 하락한 20,650.13으로 마감하며 투자 심리 위축을 주도했다.⁵ 다우 존스 산업평균지수(

−1.23%)와 S&P 500 지수(−1.60%) 역시 동반 하락하며 미국 시장 전반에 걸쳐 위험 회피 심리가 확산되었음을 나타냈다.⁷

이러한 하락의 배경에는 주요 기술 기업들의 실적 우려 또는 차익 실현 매물 출회가 자리 잡고 있는 것으로 추정된다. 특히 시장의 공포를 측정하는 변동성지수(VIX)가 하루 만에 21.89% 급등한 것은 투자자들의 불안감이 상당한 수준에 이르렀음을 증명하는 지표다.⁷ 이는 글로벌 증시 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 강력한 경고 신호로 해석된다.

2.2. 국내 코스피 및 코스닥 지수

미국 증시의 급락에도 불구하고, 8월 4일 국내 증시는 이와 탈동조화되는 강력한 모습을 보였다. 코스피 지수는 0.91% 상승한 3,147.75에, 코스닥 지수는 1.46%라는 더 높은 상승률을 기록하며 784.06으로 장을 마쳤다.¹

이러한 이례적인 강세의 핵심 동력은 국내 정책 리스크 완화였다. 시장 참여자들 사이에서 부담으로 작용했던 주식 관련 세제 개편안이 재검토될 수 있다는 소식이 전해지자, 이를 과도한 우려로 판단한 투자자들이 적극적인 저가 매수에 나선 것이다.³ 결국 이날 국내 증시의 움직임은 글로벌 경제 펀더멘털에 대한 긍정적 전망보다는, 특정 국내 이슈의 해소가 어떻게 시장의 방향을 급격히 전환시킬 수 있는지를 명확히 보여주었다. 이 랠리의 지속성은 향후 세제 개편안의 구체적인 방향성에 따라 결정될 가능성이 높다.

3. 국내 증시 상승 동력 심층 분석

3.1. 투자 주체별 수급 동향

금일 코스피 시장의 상승은 기관 투자자가 주도했다. 기관은 1,318억 원에서 1,340억 원에 이르는 강력한 순매수세를 보이며 지수 상승을 견인했다.¹⁰ 외국인 투자자는 장 초반 매도 우위의 모습을 보였으나, 장 후반으로 갈수록 매수세로 전환하며 최종적으로 833억 원에서 1,289억 원 규모의 순매수를 기록했다.¹⁰

반면, 개인 투자자들은 약 3,000억 원에서 3,643억 원에 달하는 대규모 순매도를 기록하며 기관 및 외국인과 상반된 포지션을 취했다.¹⁰ 이러한 수급 패턴은 전형적인 ‘스마트 머니’ 주도의 장세로 해석될 수 있다. 특히 장 초반 관망하던 외국인이 후반에 매수세로 돌아선 것은 국내 시장의 반등 동력에 대한 신뢰가 장중에 형성되었음을 의미하며, 이는 랠리의 강도를 더하는 요인으로 작용했다. 외국인의 이러한 포지션 변화는 단순한 추종 매매를 넘어, 국내 정책 변화와 원화 강세라는 펀더멘털 요인을 복합적으로 고려한 전략적 판단의 결과로 분석된다.

3.2. 시장 반등의 거시적 배경

금일 시장 반등의 가장 직접적인 촉매제는 앞서 언급된 주식 세제 개편안에 대한 우려 완화였다.³ 이와 더불어 주목해야 할 거시 지표는 원화의 강세다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 16원 이상 큰 폭으로 하락하며 1,384원대에 마감했다.²

이 두 가지 현상은 서로 밀접하게 연관되어 있다. 세제 개편 불확실성 해소는 국내 자산 전반에 대한 투자 매력도를 높였고, 이는 원화 가치 상승으로 이어졌다. 강세를 보이는 원화는 외국인 투자자 입장에서 환차익을 기대할 수 있게 하므로, 한국 주식 매수를 더욱 부추기는 긍정적 피드백 루프를 형성했다. 미국 증시 급락이라는 글로벌 악재에도 불구하고 외국인이 장 후반 매수로 전환할 수 있었던 배경에는 이처럼 강화된 원화 가치가 결정적인 역할을 한 것으로 판단된다. 이는 외국인의 매수 전환이 사전에 계획된 전략적 자금 유입이라기보다는, 당일 전개된 국내 호재와 환율 강세에 기민하게 반응한 기회주의적 움직임일 가능성을 시사한다.

4. 원자재 시장 동향과 산업별 파급 효과

4.1. 주요 원자재 가격 추이 분석

최근 국제 원자재 시장은 경기 회복 기대감을 반영하며 뚜렷한 상승세를 보이고 있다. 특히 산업 경기의 바로미터로 여겨지는 구리 가격은 작년 11월 이후 20% 상승했으며, 알루미늄(+13%), 니켈(+34%), 철광석(+40%) 등 주요 비철금속 및 산업용 원자재 가격도 동반 강세를 나타냈다.¹² 이러한 가격 상승은 주로 중국의 경제 재개방(리오프닝)과 글로벌 경기 개선 기대감에 기인한 것으로 분석된다.¹²

그러나 이러한 낙관론 이면에는 신중론도 존재한다. 일부 기관에서는 미국과 중국의 성장 둔화 가능성을 근거로 향후 유가 및 원자재 가격이 하락할 수 있다는 전망을 내놓고 있다.¹³ 실제로 현재의 가격 상승이 기대감에 의존하고 있을 뿐, 실제 현물 수요는 아직 본격적으로 회복되지 않았다는 분석도 제기된다.¹² 따라서 현재 원자재 시장은 단기적인 회복 기대감과 중장기적인 수요 둔화 우려가 충돌하는 양상을 보이고 있으며, 향후 실물 경제 지표의 개선 여부가 가격의 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 것이다.

4.2. 원자재 가격 변동의 수혜 및 영향 예상 업종

원자재 가격의 변동은 국내 산업에 직접적인 영향을 미친다. 구리, 니켈 등 산업용 금속 가격의 상승은 일차적으로 해당 원자재를 사용하는 최종 산업의 수요가 견조함을 시사한다. 이는 대규모 강재를 사용하는 조선 업종과 구리, 니켈의 핵심 수요처인 풍력발전, 2차전지 관련 업종에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 즉, 원자재 가격 상승은 이들 산업의 수주 증가와 업황 개선에 대한 시장의 기대를 반영하는 대리 지표 역할을 한다.

반면, 유가 및 천연가스와 같은 에너지 가격의 상승은 운송, 항공, 화학 등 원가 부담이 높은 업종에는 부정적인 요인으로 작용할 수 있다.¹³ 금일 시장에서

조선, 원자력발전 등 인프라 및 에너지 관련 테마가 강세를 보인 것은, 시장이 원자재 가격 상승을 비용 증가의 부담보다는 전방 산업의 수요 회복 신호로 더 강하게 해석하고 있음을 보여준다.

5. 금일 시장 주도 테마 및 개별 종목 상세 분석

5.1. 주요 상승 테마 분석

2025년 8월 4일 시장에서는 특정 재료를 보유한 테마들이 지수 상승을 주도했다. 시장 데이터에 따르면 탈플라스틱(+5.18%), 원자력발전(+4.07%), 조선(+3.88%), OTT(+2.84%) 등의 테마가 높은 상승률을 기록했다.¹⁵

조선 테마: 미국 정부의 ‘마스가(MASGA, 미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트’가 핵심 동력이었다. 이는 1,500억 달러 규모의 펀드를 포함하는 한미 조선업 협력 강화 방안으로, 국내 조선사들의 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 및 특수선 건조 수주에 대한 기대감을 폭발시켰다.¹⁶ HJ중공업과 SK오션플랜트의 급등이 이를 증명한다.¹⁸
OTT/콘텐츠 테마: 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 전 세계적인 흥행이 국내 애니메이션 제작사에 대한 투자 심리를 크게 개선시켰다. 직접 제작에 참여하지 않았음에도 불구하고, 스튜디오미르가 K-콘텐츠 제작 역량을 보유한 기업으로 부각되며 반사 이익을 얻었다.¹⁹
원자력발전 테마: 원전 산업의 핵심 기업인 두산에너빌리티가 기관 매수세에 힘입어 4.7% 상승하며 테마 전체의 강세를 이끌었다.²⁰ 이는 정부 정책 및 글로벌 에너지 시장 변화에 따른 원전 산업의 재평가 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.

5.2. 주요 종목 동향 요약

종목명	금일 상승률	테마	주요 이슈
프로티나	+30.00%	바이오/진단	상한가 기록 (구체적 사유 미확인) ²¹
HJ중공업	+15.94%	조선/방산	‘마스가 프로젝트’ 최대 수혜주 부각 ¹⁶
스튜디오미르	+20.51%	콘텐츠/애니메이션	‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행에 따른 K-애니메이션 제작사 재평가 ¹⁹
원익홀딩스	+14.59%	반도체 장비	52주 신고가 경신 (구체적 사유 미확인) ²²
HD현대인프라코어	+9.62%	건설기계	HD현대사이트솔루션 상장 철회에 따른 중복 상장 리스크 해소 ²³
청담글로벌	+12.19%	화장품/유통	52주 신고가 경신 (구체적 사유 미확인) ²⁵
삼성전기	+4.82%	IT부품/로봇	테슬라 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 부품 공급설 ²⁶
두산에너빌리티	+4.70%	원자력발전/에너지	기관 순매수 유입 및 원전 업황 개선 기대감 ²⁰
컴퍼니케이	+22.85%	벤처캐피탈	52주 신고가 경신 (구체적 사유 미확인) ²⁷
NAVER	데이터 없음	플랫폼/AI	데이터 없음
현대로템	+0.10%	방산/철도	보합세 마감 ²⁸
그린리소스	+21.09%	반도체/코팅	1주당 1주 배정 100% 무상증자 결정 ²⁹
TVM	데이터 없음	2차전지 장비	데이터 없음
FSN	데이터 없음	광고/블록체인	데이터 없음
인포바인	+18.79%	핀테크/보안	52주 신고가 경신 (구체적 사유 미확인) ³¹
브릿지바이오테라퓨틱스	+14.01%	바이오/신약개발	주가 급등 (구체적 사유 미확인) ³²
SK오션플랜트	강세	조선/해상풍력	‘마스가 프로젝트’ 수혜 기대감 ¹⁸
SK가스	데이터 없음	LPG/가스	8월 LPG 공급가 3개월 연속 인하 ³³

5.3. 핵심 이슈 심층 분석

‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 전략적 가치: HJ중공업의 급등을 이끈 이 프로젝트는 단순한 일회성 수주를 넘어선다. 이는 한미 양국 정부가 지원하는 장기적 협력 구상으로, HJ중공업이 보유한 특수선 및 군함 건조 경험과 기술력이 크게 부각될 수 있는 무대다.¹⁶ 이는 향후 수년간의 안정적인 수주 물량을 확보하여 회사의 매출 가시성과 수익성을 근본적으로 개선할 수 있는 중대한 기회다.³⁵
HD현대그룹의 IPO 계획 철회: HD현대인프라코어의 주가 상승은 기업 지배구조 개선의 모범 사례로 평가된다. 중간 지주사인 HD현대사이트솔루션의 상장 계획 철회는 시장에서 고질적인 문제로 지적되던 ‘중복 상장’ 리스크를 해소하는 결정이었다.³⁶ 이는 기존 주주들의 가치 희석 우려를 없애고 기업 구조를 단순화함으로써, HD현대인프라코어의 기업 가치에 대한 할인 요인을 제거하는 영구적인 호재로 작용할 것이다.
삼성전기와 테슬라의 파트너십 심화: 삼성전기의 상승은 단순한 부품 공급설 이상의 의미를 지닌다. 테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’에 핵심 부품인 카메라 모듈을 공급한다는 것은, 삼성전기가 이제 막 개화하는 거대 로봇 시장의 핵심 공급망에 진입했음을 의미한다.³⁸ 이는 테슬라의 미래 성장 동력에 깊숙이 관여함으로써, 삼성전기 역시 전장 부품을 넘어 로봇이라는 새로운 성장축을 확보하는 전략적 전환점이 될 수 있다.

6. 향후 유망 종목 전망 및 투자 전략

6.1. 실적 기반 유망 종목 선별

금번 분석에서는 DART 시스템을 통한 최신 분기 및 반기 보고서 접근이 제한되어, 재무제표에 기반한 정량적 실적 분석은 제외되었다.³⁹ 따라서 아래의 전망은 금일 발생한 개별 종목의 이슈가 가진

지속성과 펀더멘털 개선 효과에 대한 정성적 평가에 기반한다.

유망 종목:

삼성전기: 테슬라와의 협력은 AI 및 로봇이라는 장기 성장 산업에서 핵심적 위치를 확보하는 전략적 행보다.³⁸ 이는 단기적인 테마가 아닌, 고부가가치 제품을 통한 지속 가능한 성장 스토리를 제시하므로 긍정적이다.
HD현대인프라코어: 중복 상장 리스크 해소는 기업 가치를 구조적으로 재평가하게 만드는 근본적인 개선이다.³⁶ 이는 일회성 호재가 아니며, 향후 HD현대건설기계와의 합병 시너지 및 신흥시장 공략 모멘텀과 결합하여 지속적인 주가 상승 동력으로 작용할 가능성이 높다.⁴⁰
HJ중공업: ‘마스가 프로젝트’는 향후 수년간의 매출을 담보할 수 있는 대규모 사업으로, 회사의 장기적인 실적 전망을 완전히 바꿔놓을 수 있는 잠재력을 지닌다.¹⁶ 이는 단순한 업황 개선을 넘어선 전략적 기회다.
신중한 접근이 필요한 종목:

그린리소스: 주가 급등의 원인인 100% 무상증자는 기업의 내재 가치를 직접적으로 상승시키는 요인이 아니다.³⁰ 유통 주식 수 증가에 따른 단기적인 수급 효과일 뿐이므로, 펀더멘털 변화가 뒷받침되지 않으면 상승세가 꺾일 수 있다.
스튜디오미르: 타사 작품의 흥행에 따른 ‘후광 효과’로 주가가 상승했다.¹⁹ 이는 K-애니메이션 테마의 잠재력을 보여주지만, 투자자들은 스튜디오미르 자체의 제작 파이프라인과 실적 성장성을 냉정하게 평가하여 현재의 주가 상승이 정당화되는지 검토할 필요가 있다.

6.2. 종합 결론 및 전략 제언

8월 4일 국내 증시는 글로벌 약세를 이겨낸 ‘선택적 강세장’이었다. 이는 시장이 거시 경제의 방향성보다는 개별 기업과 산업이 가진 고유의 재료에 더욱 민감하게 반응하고 있음을 보여준다.

따라서 향후 투자 전략은 강력한 장기 테마(AI/로봇, 특수목적 조선, 친환경 에너지)와 긍정적인 구조적 변화(지배구조 개선 등)가 결합된 기업에 집중하는 것이 유효해 보인다. 단기적인 수급이나 검증되지 않은 기대감에 의존하는 종목보다는, 지속 가능한 이익 성장과 전략적 시장 지위 강화를 증명하는 촉매제를 보유한 기업을 선별하는 지혜가 필요하다. 또한, 원자재 시장에서 나타나는 단기적 기대감과 중장기적 전망 사이의 괴리는 향후 경기 민감주 투자에 있어 반드시 고려해야 할 핵심 리스크 요인으로 판단된다.

참고 자료

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K-조선, 마스가 프로젝트 TF 가동…대미 진출 위해 힘 합친다 – ceo스코어데일리, 8월 4, 2025에 액세스, https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2025080414080966182
HD현대, 사이트솔루션 상장 계획 철회… 중복 상장 우려 덜었다 – 조선일보, 8월 4, 2025에 액세스, https://www.chosun.com/economy/money/2025/08/03/UKS57EWEPECFKVMVBNWNMRXCIU/
[특징주] HD현대인프라코어, ‘중복 상장’ 부담 덜고 1년 중 최고가 – 조선비즈, 8월 4, 2025에 액세스, https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/08/04/AXUREWT4UVG6PJBMUJYFCNSF6Q/
테슬라 옵티머스에 삼성전기 ‘카메라의 눈’ 공급…머스크·이재용의 ‘미래동맹’ 전기차·xAI 넘어 피지컬AI까지 ‘확장’ – 뉴스스페이스, 8월 4, 2025에 액세스, https://www.newsspace.kr/news/article.html?no=8391
전자공시시스템, 8월 4, 2025에 액세스, https://dart.fss.or.kr/
HD현대인프라·건설기계 강세…사이트솔루션 상장 철회 영향 – 마켓인, 8월 4, 2025에 액세스, https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02630566642264040
유료 HD현대, 사이트솔루션 상장 계획 철회..중복 상장 우려 해소 – 한국경제TV, 8월 4, 2025에 액세스, https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202508040250

2025년 8월 4일 증시 종합 분석 보고서

시장 요약
주요 지수 동향 분석
2.1. 미국 나스닥 지수
2.2. 국내 코스피 및 코스닥 지수
국내 증시 상승 동력 심층 분석
3.1. 투자 주체별 수급 동향
3.2. 시장 반등의 거시적 배경
원자재 시장 동향과 산업별 파급 효과
4.1. 주요 원자재 가격 추이 분석
4.2. 원자재 가격 변동의 수혜 및 영향 예상 업종
금일 시장 주도 테마 및 개별 종목 상세 분석
5.1. 주요 상승 테마 분석
5.2. 주요 종목 동향 요약
5.3. 핵심 이슈 심층 분석
향후 유망 종목 전망 및 투자 전략
6.1. 실적 기반 유망 종목 선별
6.2. 종합 결론 및 전략 제언

2025년 8월 4일 증시 주요 테마 및 종목 분석