코스피, 코스닥, 나스닥 지수가 모두 상승하며 강세로 마감하였습니다. 특히 코스피 지수는 3년 11개월 만에 최고치를 기록하였습니다.
미국 통상 정책의 불확실성에도 불구하고 시장은 긍정적인 반응을 보였으며, 특정 주도 테마로의 자금 유입이 관찰되었습니다.
외국인 투자자의 순매수가 코스피 지수 상승을 견인하였고, 개인 투자자는 차익 실현에 나섰습니다.
코스닥 지수는 코스피의 견조한 흐름에 힘입어 바이오, 로봇 등 성장주들이 강세를 나타냈습니다.
주도 테마:
전력설비/원자력: 인공지능(AI) 기술의 발전으로 인한 전력 수요 급증으로 변압기(HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC), 전선(일진전기), 원자력(두산에너빌리티, 에너토크) 관련주가 강세를 보였습니다. 변압기 제조업체 산일전기의 기업공개(IPO) 역시 높은 기대감을 얻고 있습니다.
바이오/제약: GLP-1 계열 비만치료제를 둘러싼 글로벌 열풍에 힘입어 펩트론(일라이 릴리와 기술평가 계약 체결), 디앤디파마텍, 블루엠텍 등이 상승하였습니다. 알테오젠(피하주사 기술)과 에이비엘바이오(면역항암제)도 시장의 주목을 받았습니다.
방위산업: 증권사의 긍정적인 평가, 양호한 실적, 강달러 효과에 힘입어 풍산이 강세를 나타냈습니다. 지정학적 리스크로 인한 한국 무기 수요 증가도 긍정적인 영향을 미쳤으며, 아이쓰리시스템도 함께 강세를 보였습니다.
로봇/3D 프린팅: 정부 정책 지원 및 대기업 투자 기대감에 로보티즈, 케이엔알시스템, 링크솔루션 등 관련 종목들이 급등하였습니다.
개별 관심 종목 (일부):
아우토크립트: 자율주행 보안 기업으로, 신규 상장 이후 급등세를 보였습니다.
파인엠텍, KH바텍: 폴더블폰 시장 성장 기대감에 상한가 또는 강세를 기록했습니다.
펩트론, 디앤디파마텍, 블루엠텍: 비만치료제 관련 기대감으로 급등하였습니다.
로보티즈, 케이엔알시스템, 링크솔루션: 로봇 및 3D 프린팅 테마의 강세를 반영했습니다.
풍산, 아이쓰리시스템: 방위산업 업황 호조와 강달러 수혜를 받았습니다.
HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 산일전기, 일진전기, 두산에너빌리티, 에너토크, 제일일렉트릭: AI로 인한 전력 수요 폭증의 수혜주로 부각되었습니다.
심텍, 덕산네오룩스: 반도체 및 디스플레이 관련 기대감을 나타냈습니다.
향후 주목할 요인:
미국 소비자물가지수(CPI) 발표: 향후 금리 정책 방향을 결정하는 중요한 지표입니다.
미국-중국/EU 관세 협상: 관세 불확실성 해소 여부가 시장에 영향을 미칠 것입니다.
주도 테마의 지속 여부: 현재 강세를 보이는 테마들이 지속될지, 또는 반도체나 2차전지 등 다른 섹터로의 순환매가 발생할지 관찰이 필요합니다.
투자 전략 제안:
현재 시장을 주도하는 소수 테마(AI 전력, 비만치료제, K-방산)에 집중하는 전략이 유효합니다.
단기간 급등한 종목에 대한 추격 매수는 신중해야 하며, 기술적 조정 시 분할 매수하는 것이 안전합니다.
미국 관세 등 거시 변수는 지속적으로 모니터링해야 합니다.
현재 상대적으로 소외된 반도체, 2차전지, OLED 등 섹터에도 관심을 가질 필요가 있습니다.