2025년 7월 1일 증시 요약:
- 미국 증시의 사상 최고치 경신에도 불구하고, 국내 코스피는 상승 마감하였고 코스닥은 하락하였습니다.
- 특정 테마로 자금이 집중되는 현상이 두드러졌습니다.
- 특히 ‘원전 해체’, ‘전력 인프라’, ‘해저케이블’ 관련주들이 강세를 보였습니다.
- 글로벌 증시 동향 (미국):
- 뉴욕 증시는 무역 협상 낙관론과 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감으로 S&P 500과 나스닥 종합지수가 사상 최고치를 경신하였습니다.
- 캐나다의 디지털 서비스세 철회 의사 및 연준 총재의 교체 가능성 등이 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 국내 증시 동향:
- 코스피는 개인과 기관 투자자의 순매수에 힘입어 3,070선을 회복하였으나, 외국인은 4거래일 연속 순매도하였습니다.
- 코스닥은 바이오 및 2차전지 등 기존 상승폭이 컸던 업종의 차익실현 매물 출회로 소폭 하락 마감하였습니다.
- 한국은행의 금리 인하에 대한 신중한 태도 또한 시장에 영향을 미쳤습니다.
금일 시장 주도 테마 심층 분석:
- 원전 해체 테마: 고리 1호기 해체 승인 소식에 힘입어 관련주들이 급등하였습니다. 이는 약 500조 원 규모의 글로벌 시장 진출의 첫걸음으로 평가되며, 정부의 육성 전략 또한 테마 성장을 뒷받침하고 있습니다. (위드텍, 케이엔알시스템 등)
- 전력 인프라 및 해저케이블 테마: AI 데이터센터 증설과 해상풍력 확대에 따른 구조적인 전력 수요 증가가 강세의 원인입니다. 글로벌 해저케이블 시장은 2029년까지 약 29.5조 원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. (LS 등)
- 인공지능(AI) 및 로봇 테마: 정부의 2030년까지 민관 합동 3조 원 이상 투자 계획과 기업들의 적극적인 투자(LG CNS, 케이엔알시스템 등)가 시너지를 내며 지속적인 관심을 받고 있습니다.
- 2차전지 소재 테마: 북미 리튬 생산 추진 소식 및 저가 매수세 유입 등으로 일부 종목이 상승하였습니다. (POSCO홀딩스, LG화학 등)
투자 제언:
- 시장은 혼조세를 보이지만, 정부 정책이나 AI와 같은 구조적인 변화에 기반한 테마들은 중장기적 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
- 단기적인 시장 변동성보다는 이러한 성장 테마 내 핵심 기업들에 대한 지속적인 관심이 유효하며, 시장 조정 시 주도 테마의 비중 확대를 고려할 수 있습니다.
부록: 종목별 테마 및 이슈 요약:
- 다날: 특별 공시 없이 기술적 반등 및 신사업 기대감으로 상한가 기록.
- 원익: 자회사 원익IPS 관련 기대감.
- 한화: 방산 부문의 성장성 부각.
- POSCO홀딩스: 미국 유타주 리튬 직접 생산 실증 사업 착수 발표.
- LS: AI 데이터센터 확산에 따른 글로벌 전력 수요 증가 기대감으로 강세.
- 케이엔알시스템: 원전 해체 로봇 관련 수혜 기대감.
- 위드텍: 고리 1호기 해체 승인 소식에 상한가 기록.
- 서연: 자회사 서연이화의 과징금 부과 소식.
- 다우데이타: 키움그룹 2세 경영 본격화 및 외국인 매수세 유입.